Учет процентов по полученным/выданным займам для 1С:Бухгалтерия 3.0

Тестировалось на конфигурации: 

• Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97)

• Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97) 

_____________________________

Расширение включает в себя 4 новых объекта:

1. Справочник: «Способ отражения расходов по кредитам/займам»;
2. Перечисление: «Направление займа», со значениями: «Выданный» и «Полученный»;
3. Перечисление: «Выдача займа», со значениями: «Единовременно» и «Несколькими траншами»;
4. Документ: «Начисление процентов по займам».

Справочник «Договоры контрагентов» дополнен реквизитами: 

1. «Это договор займа» (виден только в случае вида договора «Прочее»);

При включении займа открывается группа с реквизитами настройки займа:

1. Вид выдачи займа;
2. Направление займа;
3. Процент займа;
4. Сумма займа
5. Включать для полученных займов - день поступления, для выданных - день выдачи, в расчет процентов;
6. Счет учета договора %;
7. Способ отражения расходов: (из соответствующего справочника расширения).

Все пользовательские объекты включены в подсистему «Операции» - «Бухгалтерский учет».

Алгоритм расчета:

• Для начала необходимо заполнить договор контрагента и справочник «Способ отражения расходов по кредитам/займам»:
• К полученным кредитам/займам отбор осуществляется по счетам: 66.01, 66.03, 66.21, 66.23, 67.01, 67.03, 67.21, 67.23;
• К выданным кредитам/займам по счетам: 58.03 (76.03).

При нажатии на кнопку «Заполнить», табличная часть заполняется автоматически из регистра бухгалтерии.

Табличная часть документа начисления:

1. Направление: "Выданный" / "Полученный" (результат из запроса);
2. Способ отражения расходов: из справочника договора займа (для настройки счета доходов/расходов);
3. Вид операции: из справочника договора займа (для настройки счета доходов/расходов);
4. Дата: либо конечная дата периода регистрации (в случае если не было оборотов по телу в течение месяца), либо дата изменения базы (для корректного расчета курса, при займе/кредите валютном;
5. Контрагент;
6. Счет учета процентов: из справочника договора займа (для указания на каком счете учитывать процентный договор - актуально для выданных займов);
7. Период начисления: "Дата С" и "Дата по" - за какой период выполнен расчет;
8. Количество дней: Разница между "Дата С" и "Дата по" - справочно - для наглядности;
9. База: Показатель для расчета. База на "Дату";
10. Ставка: Значение из договора (реквизит не периодический);
11. Валюта: Валюта займа;
12. Курс: Курс займа на "Дату";
13. Валютная сумма: Расчет в случае, если заём/кредит валютный;
14. Сумма, руб: Расчет рублевой суммы займа/кредита.

Добавлена печатная форма документа.

Расширение прошло аудит и используется в сервисе 1с Fresh. Так же расширение подходит для локальных версий 1С.